11月26日基金净值：国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式最新净值1.0429

发布日期：2024-12-20 05:42    点击次数：186

本站消息，11月26日，国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式最新单位净值为1.0429元，累计净值为1.0469元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.56%，近3个月上涨0.2%，近6个月上涨1.39%，近1年上涨4.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比108.1%，现金占净值比0.15%。

该基金的基金经理为丁士恒、胡智磊，基金经理丁士恒于2023年8月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.71%。基金经理胡智磊于2023年8月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.71%。

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